A股三大股指早盘全线低开后震荡向上 ,跌幅有所收窄,截至午间收盘,沪指 、深成指均跌0.16% ,创业板指跌0.37%。两市半日成交1.25万亿元,较昨日同期小幅缩量710.61亿元 。
板块方面,在有机硅概念股的带领下 ,光伏板块全线大涨,磷化工板块延续强势;经过一日调整的海南自贸板块今天再度走强,消费相关板块也重拾升势;AI产业链板块早盘集体走弱 ,寒武纪、海光信息、中际旭创 、生益科技等热门股均飘绿。
有机硅板块领涨两市
有机硅概念股早盘集体走强,东岳硅材、瑞泰新材20cm涨停,合盛硅业、江苏国泰封涨停板,华盛锂电 、富祥药业涨超10% ,天赐材料、新安股份、硅宝科技等多股跟涨。
消息面上,针对多晶硅行业拟成立联合体进行收储一事,协鑫集团董事长朱共山日前接受采访时表示:“17家(龙头)企业基本上都签字了 ,我们正在搭建联合体,争取年内完成 。”
另据报道,今年以来 ,在光伏“反内卷 ”背景下,头部多晶硅企业筹划组建一个联合体,以淘汰部分产能 ,并清偿业内积累的负债。各方合计出资额可能在200亿元至300亿元,具体尚不确定。
硅业分会分析指出,当前市场供需基本面仍偏弱 ,高库存与终端需求疲软制约价格上行,预计短期将在减产落实与政策预期的共同作用下维持平稳 。
德邦证券认为,展望后市,未来2—3年行业或将不存在新增产能投放 ,考虑到行业普遍陷入亏损困境,业内挺价意愿或较为浓厚,在今年年初行业内部已有一轮协同减产操作 ,彼时“反内卷”纳入顶层规划,要求依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出 ,叠加行业协会持续倡议以自律协同手段推动有机硅行业健康发展,适度协同减产或有望成为有机硅行业常态化操作,带动有机硅价格与行业盈利持续修复。
东方财富Choice数据显示 ,近一个月以来,共有14只有机硅概念股获融资净买入,其中5股融资净买额超5000万元 ,兴发集团获融资客抢筹1.56亿元,天赐材料融资净买额达1.45亿元。
磷化工板块延续强势
继昨日大涨后,磷化工概念股早盘再现强劲走势,清水源再度20cm涨停 ,收获2连板,澄星股份 、天际股份、潞化科技等多股涨停,ST合纵、湖南裕能涨逾10% 。
消息面上 ,根据百川盈孚,近期,磷化工原料黄磷连续上涨。11月5日 ,国内黄磷现货2.22万元/吨,较前一交易日每吨上涨264元,较上月同期上涨2.36%。
华福证券表示 ,供给端受环保政策限制,磷矿及下游主要产品供给扩张难,叠加下游新能源需求增长 ,供需格局趋紧。磷矿资源属性凸显,支撑产业链景气度持续改善 。
中原证券认为,磷化工行业景气度有望延续。由于磷矿石资源的不可再生性和开采过程中环保要求的提高,未来磷矿石的稀缺性将不断提升。随着下游磷肥、新能源领域对需求的拉动 、磷矿石供给的紧张态势有望延续 ,推动磷矿石价格高位运行 。
开源证券此前研报中指出,磷矿采选壁垒提升、磷石膏处理等环保要求趋严导致磷矿石供给增量有限、景气有望高位维稳;叠加硫磺硫酸等成本支撑磷铵 、二氢钙等价格高位,当前国内外磷铵价差显著 ,看好矿肥一体的磷化工龙头企业盈利向好、现金分红动力提升。
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